德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)

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日期:2020-04-02 17:46:04 作者:期货资讯 浏览:177 次


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德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2020 年第 1 号)

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

二零二零年三月

重要提示

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年3月26日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]427号文核准募集,本基金的基金合同于2015年4月29日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书以及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招

募说明书所载内容截止日为 2020 年 1 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日

为 2019 年 9 月 30 日。

目录

重要提示......2

目录...... 4

第一部分 绪言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ......11

第四部分 基金托管人 ...... 20

第五部分 相关服务机构 ...... 26

第六部分 基金的募集 ...... 50

第七部分 基金合同的生效 ...... 51

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 52

第九部分 基金的投资 ...... 62

第十部分 基金的业绩 ...... 77

第十一部分 基金的财产 ...... 79

第十二部分 基金资产的估值...... 80

第十三部分 基金的收益分配...... 85

第十四部分 基金的费用与税收...... 87

第十五部分 基金的会计与审计...... 89

第十六部分 基金的信息披露...... 90

第十七部分 风险提示 ...... 97

第十八部分 基金的终止与清算 ...... 101

第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 103

第二十部分 基金托管协议的内容摘要......119

第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 133

第二十二部分 其它应披露事项 ...... 136

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 139

第二十四部分 备查文件 ...... 140

第一部分 绪言

《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)及其他有关法律法规以及《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。




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